صندوق ثروت نروژ برای شناسایی ریسکها از هوش مصنوعی بهره میبرد
مدیریت سرمایهگذاری بانک نروژ (NBIM) که مسئولیت مدیریت صندوق ثروت نروژ را بر عهده دارد، از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقاء فرآیندهای نظارت بر ریسکهای سرمایهگذاری بهره میبرد. این صندوق که در دهه ۱۹۹۰ با هدف سرمایهگذاری درآمدهای حاصل از صنعت نفت و گاز نروژ تاسیس شد، در بیش از ۷۲۰۰ شرکت در ۶۰ کشور جهان سرمایهگذاری کرده و حدود ۱.۵ درصد از سهام عمومی جهانی را در اختیار دارد.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، تیم مدیریت صندوق در گزارش سرمایهگذاری مسئولانه سالانه خود اعلام کرد که اکنون از هوش مصنوعی برای ارائه بینشهای حاکمیتی و پایداری به مدیران پرتفوی استفاده میکند. این فناوری امکان گسترش دامنه و مقیاس اطلاعات تحلیلشده را فراهم کرده و به شناسایی سریعتر ریسکهای اساسی منجر میشود.
طبق اعلام سخنگوی NBIM، تیم نظارت بر ریسک ESG برای اولین بار در نوامبر ۲۰۲۴ استفاده از مدل هوش مصنوعی کلود شرکت آنتروپیک را آغاز کرده و این مدل به ابزاری مهم در نظارت بر ریسک ESG در سراسر پرتفوی این صندوق تبدیل شده است. این نهاد روزانه ارزیابیهای ریسک تولید شده توسط هوش مصنوعی را برای سرمایهگذاریهای انجام شده در روز قبل دریافت میکند که تیم مدیریت را قادر میسازد بلافاصله راههایی برای کاهش این ریسکها در نظر بگیرد.
گزارش صندوق نشان میدهد که ابزارهای هوش مصنوعی ظرف ۲۴ ساعت پس از سرمایهگذاری، شرکتهای جدید در سبد سهام صندوق را با پیوندهای بالقوه به مسائلی مانند کار اجباری، فساد یا کلاهبرداری علامتگذاری میکنند. این اطلاعات اغلب در پوشش رسانههای بینالمللی یا هشدارهای فروشندگان داده ثبت نشده است. صندوق اعلام کرده است که همیشه قبل از تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری یا ریسک، اطلاعات را بررسی میکند و در موارد متعدد، سرمایهگذاریها را قبل از واکنش بازار گستردهتر به ریسکها شناسایی و فروخته و از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده است.
ارزش این صندوق حدود ۲.۲ تریلیون دلار است. در سال ۲۰۲۵، سود سالانه آن ۲.۳۶ تریلیون کرون معادل ۲۴۶.۹ میلیارد دلار بود. تقریباً ۴۰ درصد از سرمایهگذاریهای NBIM در سهام آمریکا بوده و ارزشمندترین داراییهایش شامل سهام در انویدیا، اپل و مایکروسافت است. NBIM همچنین در اوراق بهادار با درآمد ثابت، املاک و مستغلات و زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکند.
با وجود این پیشرفتها، سال گذشته برخی از تصمیمات اخلاقی NBIM با انتقادهایی، به ویژه از سوی کاخ سفید، روبرو شد. وزارت امور خارجه آمریکا در سپتامبر گذشته اعلام کرد از تصمیم NBIM برای خروج از سرمایهگذاری در شرکت آمریکایی کاترپیلار و پنج بانک اسرائیلی به دلیل نقش این شرکتها در نقض حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی «بسیار نگران» است.